高盛GS 金融類股Q2初可考慮建倉 .

高盛 (Goldman Sachs) 週二 (19 日) 美股盤前公布 2020 年 Q4 和全年財報數據,受惠強勁的股票交易、承銷以及企業併購業務,Q4 營收較去年同期增加 18%,淨利大增 1 倍多,創十年來最高水平。

受財報激勵,週二美股開盤後,高盛 (GS-US) 一度漲逾 1%,隨後回吐稍早漲幅,盤中走低。


2020 年 Q4 財報關鍵數據:

  • 營收:117.4 億美元,年增 18%,優於 Refinitiv 預期的 99 億美元

  • 淨利:45.1 億美元,年增 135%

  • 稀釋後每股淨利 (EPS):12.08 美元,年增 158%,優於 Refinitiv 預期的 7.47 美元

  • ROE:21.1%


業務部門拆分:

  • 股票承銷業務營收:11.2 億美元,年增 195%,高於 FactSet 預期的 7.84 億美元

  • 債券承銷業務營收:5.26 億美元,年減 12%,低於 FactSet 預期的 5.84 億美元

  • 固定收益、貨幣和大宗商品業務 (FICC) 營收:18.8 億美元,年增 6%,略低於 Refinitiv 預期的 20.6 億美元

  • 股票交易業務營收:23.9 億美元,年增 40%,高於 Refinitiv 預期的 18.9 億美元


2020 年全年:

  • 營收:445.6 億美元,年增 22%

  • 淨利:94.6 億美元

  • 稀釋後 EPS:24.74 美元,年增 17.6%

  • ROE:11.1%

隨著新冠疫情持續惡化,為因應未來的違約債務,高盛在 Q4 認列 2.93 億美元的備抵呆帳,季增 5%,但在交易營收的驅動下,整體營收和獲利表現依舊亮眼。高盛 Q4 淨利翻倍成長至 45.1 億美元,創下十年來最高水平,其中,股票交易營收較去年同期大增 40%,達近 24 億美元,FICC 交易營收年增 6%,近 19 億美元。此外,受惠於股票承銷與企業併購業務,高盛 Q4 投資銀行業務營收報 26.1 億美元,年增 27%,股票承銷營收成長將近 2 倍。儘管面對疫情不確定性,高盛 2020 年全年營收仍寫下近 11 年新高,全年稀釋後 EPS 報 24.74 美元,為公司有紀錄以來次高。三菱日聯 (MUFG) 全球聯席主管 Mark Doctoroff 表示,較常接觸大型企業的銀行,如經常提供企業合併或 IPO 諮詢服務的銀行,普遍運作良好。反之,與消費者和小型企業有更多接觸的,通常受到疫情及經濟放緩的打擊會更大。儘管如此,高盛仍計劃進軍消費金融領域,其 2020 年消費者與財富管理業務全年營收年增 15%,達 60 億美元,如今佔總營收比重已將近15%。該公司上週才宣布與支付新創 Marqeta 合作,共同打造支票帳戶業務,並於近期宣布接手通用汽車信用卡業務。

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