銅-電動車以及電池核心原料

2020年3月銅價一度大跌隨後觸及每噸4617美元的多年高位,而後,隨著各大資產類別的飆升,銅價也持續上漲,目前已經來到多年高點7950美元(芝加哥商品交易所的銅期貨價格以每磅計價)。

Statista的數據顯示,目前全球銅消費量約為2500萬噸,並在穩步增長。同時,根據國際銅研究小組ICSG的數據顯示,“銅需求的持續增長預計將持續下去,因為銅對經濟活動至關重要,對現代科技社會更是如此。中國和印度等主要國家的基礎設施發展,以及清潔能源的全球發展趨勢,將繼續支持銅的需求。”全球研究公司Wood Mackenzie也強調,“銅是電動汽車革命的基石。在電動汽車核心部分,銅因為其高導電性、耐久性和延展性而被廣泛使用。更多的電能被用於充電站和配套電網基礎設施。”最後一點,#傳統汽車的銅含量為18-49磅,#混合動力汽車的用銅量是85磅#插電式混合動力汽車約為132磅#純電動汽車約為183磅,大部分用在了電池上。

歐盟正在推進歐洲綠色協議,美國總統拜登也在許多政策上也和他的氣候戰略一致。同時,中國承諾在2060年前實現碳中和(“碳中和”是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節能減排等形式,以抵消自身產生的二氧化碳排放量,實現二氧化碳“零排放”)。由於對銅的依賴加劇,許多分析師認為,長期來看,銅價仍有可能上漲。這一背景下,


兩只擁有銅敞口的ETF:

1.Global X Copper Miners ETF

當前價格:33.04美元 52周價格範圍:9.62 - 34.46美元 股息收益率:1.23% 費用比例:0.65%

Global X Copper Miners ETF (NYSE:COPX)提供了對全球廣泛的銅礦公司的投資敞口。其中,加拿大礦商以32.5%的資金占比位居榜首,其次是英國(11.4%)、美國(9.8%)、中國(9.1%)、印度(6.2%)和澳大利亞(5.8%) .COPX持有30只個股,追蹤的是Solactive Global Copper Miners Total Return指數,該基金於2010年4月開始交易,淨資產接近3.54億美元。

基金中排名前十的股票占到總淨值的53%左右,包括印度的自然資源公司Vedanta Ltd (NYSE:VEDL) (VEDL), 加拿大多元化礦業公司First Quantum Minerals Ltd (OTC:FQVLF)(FQVLF), 美國的礦業公司Freeport-McMoran (FCX), 瑞士礦業企業Glencore PLC ADR (OTC:GLNCY) (GLNCY) ,以及中國的紫金礦業(ZIJMF) 等。過去12個月,該基金的回報率約為73%,其在2021年1月8日剛剛創下了34.46美元的多年高點,目前約為31.96美元。那些想投資銅礦企業的投資者可以在該基金跌至30美元或更低價格時,來關注這只ETF。


2、United States Copper Index Fund

當前價格:22.70美元 52周價格範圍:12.87 - 22.97美元 費用比例:0.80%/年

United States Copper Index Fund, LP (NYSE:CPER)是一只ETP(Exchange Traded Products),跟蹤的是COMEX銅期貨,基金中也包含遠期和互換合約。換句話說,回報取決於銅的價格,而銅的價格受到了供需因素的影響。

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