重溫2020年9月8號Tesla的新聞

今年做空特斯拉 (NASDAQ:TSLA)是最糟糕的一筆交易。每一次的小幅調整後,這只個股都迎來一次強勁的反彈,幾乎每天都在創新高。今年以來,特斯拉的股價已經飆升了500%,因為即使是在疫情期間,特斯拉汽車的銷量也出現了改善,而且,公司截至目前已經連續第四個季度實現了盈利。

但是,上周,特斯拉的股價被按下了“暫停鍵”,從上周一再次創出歷史新高以後,這只個股幾乎每天都在下跌——週一是特斯拉股票分拆的第一天。而週四,特斯拉更是繼續下跌9%,收於407美元,週一以來已經下跌了17%。當一只股票從最近的高位下跌10%時,市場認為該股是在調整,但是當該股下跌接近20%時,市場則會認為該股已經進入熊市。從表面上看,在科技股普遍走軟的情況下,本周有兩項公告引發了這一下行趨勢。首先,特斯拉在市場上出售股份的計畫可能會稀釋價值。該公司在上周二提交給監管機構的一份檔中表示,計畫“不定時”出售高達50億美元的股票,以在公司將工廠數量增加一倍之際,為其提供資金。隨後,Baillie Gifford也向監管機構提交了檔,檔顯示,該公司最大股東削減了其在特斯拉的持股。截至8月底,這位來自愛丁堡的投資者持有特斯拉4.25%的股份,低於2月份的6.67%和6月份的6.32%。根據特斯拉當前的估值,這部分股權投資的價值約為162億美元。很難判斷特斯拉的這次下跌是否會是下行趨勢的開始,但是許多分析師認為,該股自從宣佈分拆決定以來,強勢的走勢根本沒有理由。上月初,特斯拉宣佈將以5:1的比例分拆個股,並稱此舉意在降低股價。特斯拉股價從8月11日宣佈分拆到8月31日正式生效這期間,該股漲幅達到了80%,儘管大家心知肚明,分拆不過是做做樣子。而在股價飛漲的趨勢中,特斯拉的投資者又開始期待標普500可能會將其納入主要股指中。在連續四個季度實現盈利後,特斯拉確實有資格進入標普500,而且如果這一情況發生,它將使該股成為尋求模仿基準指數的共同基金和交易所交易基金追蹤標普指數必買的股票。根據晨星的數據顯示,至少有1.6萬億美元的共同基金和交易所基金在追蹤標普指數。

在我們看來,對於那些依靠基本面優勢購買股票的長線投資者來說,現在肯定不是買入特斯拉股票的好時機。在美股的散戶投資者瘋狂湧入該市場的當下,特斯拉眼下的估值根本毫無立足之地。

在瑞信的一份報告中,該行告訴客戶,有四個關鍵因素推動了特斯拉股價的上漲,其中包括空頭投資者回補,以及可能被納入標普500指數的期望推動。換句話說,推動該公司股票表現的因素已經不再成立。總體而言,無需過多解讀上周該股的調整,特斯拉和其他成長股都從低息貸款和1.5%的保證金貸款中獲得了巨大的收益,這已經不是什麼秘密。這些貸款條件讓該股的股價被散戶投資者推升至了一個不切實際的水準。我們認為,現在買入特斯拉股票還不適合,其有可能繼續下跌。

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