增長美股分析

Revolve:被低估增長股

Revolve Group(NYSE:#RVLV)是千禧一代和Z世代購物者的領先電商目的地,他們希望從時尚前衛的品牌購買潮流服裝。該公司成立已有17年,積累了數億個數據點,這些數據點用於指導銷售策略、定價和營銷。在2016年至2019年期間,該公司收入幾乎翻了一番,而其數據驅動的業務戰略促進了利潤率和盈利能力增長。到2020年在創造更多需求遇到挑戰性,因為社交距離和取消活動對派對服裝(例如晚裝)銷售施加了壓力,而晚裝是Revolve的最大銷售類別。但是,第三季度業績報告顯示趨勢有所改善。收入同比下降2%,這表明該業務在第二季度下降12%後正朝著正確方向發展。即使去年10月份銷售額錄個位數高百分比跌幅,但是一旦疫苗廣泛可用,Revolve應該會遇到大量被壓抑需求。

分析師目前預計,Revolve將在2021年實現18%收入增長,與疫情前公司增長軌跡保持一致。更重要的是,即使銷售下降,它也能保持健康利潤,這在一定程度上受惠於較低稅率和活動取消後營銷支出減少。第三季度利潤比去年同期增長了一倍,使Revolve過去12個月盈利達到4500萬美元。

此外,投資者低估了Revolve不斷增長的自由現金流,目前該股票的交易價格為自由現金流(P / FCF)24倍。隨著該公司投資於科技和數據分析,以及不斷擴大組合中較高利潤率的自有品牌,該股票很可能從強勁收入增長和P / FCF倍數增加令投資翻倍。


2.Mattel:進入2021年勢頭強勁

過去幾年,Hot Wheels和芭比娃娃製造商一直處於逆轉模式。行政總裁Ynon Kreiz實施了一項戰略,通過投資數字玩具和遊戲來改善Mattel(NASDAQ:#MAT)增長狀況和盈利能力,此外還將頂級玩具品牌推上銀幕,並且正在進行多個電影項目。正如你在近期公司股價表現中所看到那樣,投資者對這些舉動表示讚賞。

要扭轉全球領先玩具製造商並非易事,但第三季業績報告顯示取得了重大進展。

毛銷售額和淨銷售額同比增長10%,而經調整後毛利率提高了4個百分點,達到51%。這意味著第三季度淨利潤同比增長348%。疫情期間,集團玩具銷售保持強勁,因為在家工作的父母購買了新玩具以保持孩子有娛樂。公司報告稱,洋娃娃是公司大類別而增長強勁,第三季度銷售額增長22%。芭比娃娃是這裡的佼佼者,其毛銷售總額同比增長30%。重要的是,Mattel銷售增長超過了行業整體,這表明它已獲得了市場份額。管理層預計這一勢頭將持續到假日季度,這將使公司在2021年取得強勁發展。

Mattel實施了重要增長計劃,包括正在進行10個影視項目,旨在從公司豐富的特許經營庫存中釋放更多價值。其中包括基於Hot Wheels和Barbie真人電影,以及動畫系列He-Man和Masters of Universe將進入Netflix。被分析師目前預計,集團在2020年銷售額將略有增長,然後在2021年加速增長至4.7%。經調整盈利預計將增長45%至每股0.54美元。

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